Forex alavanca o gerenciamento de risco

Adicionando Leverage To Your Forex Trading.

Nos mercados de câmbio, é comum encontrar alavancagem de 100: 1 ou mesmo mais. No entanto, apenas porque o fabricante de mercado ou o corretor podem oferecer uma alavancagem de até 100: 1, isso não significa que você deva usar toda a alavanca disponível. Na verdade, se você é um comerciante experiente, você só usará alavancagem alta quando você puder calcular e gerenciar os riscos associados à alta alavancagem para sua vantagem. Vamos mostrar-lhe como isso é lucrativo sem ser problemático.

Fundamentos de Margem e Alavancagem.

O uso de dinheiro emprestado de um corretor / negociante para comprar valores mobiliários ou câmbio é conhecido como "compra na margem". Um comerciante geralmente colocará uma certa quantia de dinheiro em sua conta de corretagem e o corretor usará esse dinheiro como um depósito para permitir que o comerciante compre valores ou contratos de câmbio avaliados em um múltiplo em comparação com o valor depositado.

A alavancagem é o uso do dinheiro de outras pessoas para comprar ou vender contratos ou títulos. Se um corretor oferece uma alavancagem de 20: 1, significa que ele está disposto a permitir que o comerciante empreste 20 vezes a quantidade de dinheiro na conta para fazer um comércio. Então, se um contrato vale $ 10.000 e o corretor está oferecendo alavancagem de 20: 1, um comerciante só precisará ter US $ 500 em sua conta para comprar o contrato no valor de US $ 10.000. Se o valor do contrato for de US $ 11.000, o comerciante fará um lucro de US $ 1.000. Isso representaria um retorno de 10% sobre o preço de compra do contrato, mas um retorno de 200% sobre o patrimônio líquido. (Para leitura de fundo, veja Alavancagem de Forex: Uma Espada de Borda Dupla e "Espada de Banda Dupla" da Alavancagem não precisa cortar a profundidade.)

Os montantes extremos de alavancagem que são comuns nos mercados cambiais ocorrem porque o forex é o mercado maior e mais líquido do mundo, tornando muito fácil entrar e sair de uma posição. Isso permite que um comerciante controle, com certa certeza, o quanto ele ou ela está disposto a perder em um comércio. Como é possível sair de uma posição de forma rápida e eficiente, os corretores forex permitem que seus clientes se beneficiem de alavancagem elevada.

Forex vs. Mercado de ações e futuros.

A alavancagem nos mercados cambiais é muito maior do que na maioria dos outros mercados. Por exemplo, se você negociar ações, você poderá emprestar o dobro da quantia de dinheiro que você possui em sua conta. No caso de futuros, você pode emprestar 20 vezes o valor de fundos que você possui em sua conta. Nos mercados cambiais, porque a alavancagem é tão alta, o corretor ou fabricante de mercado exigirá que você assine um acordo especificando como uma posição perdedora será tratada. Uma vez que uma conta altamente alavancada representa um risco maior tanto para o fabricante de mercado como para o comerciante, geralmente existe um mecanismo no acordo que permitirá que o criador de mercado liquida automaticamente a posição de um comerciante se perder 75% da margem ou depósito. Para salvaguardar o corretor / market maker e garantir que o comerciante não tenha que adicionar fundos extras à conta, a posição perdedora será automaticamente encerrada em um determinado momento se as perdas nessa posição ameaçarem ser superiores ao valor de dinheiro disponível na conta de negociação.

Os comerciantes devem ler os acordos que eles têm com seus fabricantes de mercado com muito cuidado para entender como uma posição alavancada perdedora será abordada.

Um comerciante deve usar toda a margem disponível?

Geralmente, um comerciante não deve usar toda a margem disponível. Um comerciante só deve usar alavancagem quando a vantagem é claramente do lado dele. Por exemplo, um comerciante deve planejar um comércio e saber exatamente onde sair do comércio se o mercado se mover na direção desejada. Uma vez que a quantidade de risco em termos de número de pips é conhecida, é possível determinar quanto dinheiro será perdido se a perda de parada do comerciante for atingida. Como regra geral, essa perda nunca deve ser mais de 3% do capital comercial. Se uma posição for alavancada demais, de modo que a perda potencial poderia ser, digamos, 30% do capital de negociação, então a alavancagem deve ser reduzida até que a perda potencial não seja superior a 3%. Cada comerciante terá seus próprios parâmetros de risco e pode querer desviar mais ou menos do que a orientação geral de 3%. (Para mais informações, leia Perdas limitantes.)

Outra coisa para o comerciante observar é que, quanto maior a quantidade de dinheiro que uma tem para negociação, mais fácil é usar alavancas com segurança. Uma vez que uma posição alavancada pode perder dinheiro tão rapidamente quanto pode ganhar dinheiro, um comerciante deve ter fundos suficientes para atuar como uma almofada contra qualquer saque ou movimentos adversos sem o risco de ser automaticamente liquidado e perder a maior parte do seu capital comercial .

O risco específico de alavancagem é o fato de que os comerciantes usam dinheiro emprestado para comprar ou vender um contrato. A menos que o mercado esteja fazendo um movimento favorável, as perdas serão ampliadas pela quantidade de alavancagem empregada.

Como um comerciante deve calcular a quantidade de margem para usar?

Suponha que você tenha US $ 10.000 em sua conta comercial e você decide negociar 10 lotes mini USD / JPY. Cada movimento de um pip em uma mini conta vale aproximadamente US $ 1, mas ao negociar 10 minis, cada pip move vale aproximadamente US $ 10. Se você estiver negociando 100 minis, então cada pip move vale cerca de US $ 100. Assim, uma parada de perda de 30 pips poderia representar uma perda potencial de US $ 30 para um único lote de mini, US $ 300 para 10 mini lotes e US $ 3.000 para 100 mini-lotes. Portanto, com uma conta de US $ 10.000 e um risco máximo de 3% por troca, você deve alavancar apenas até 30 mini lotes, mesmo que você possa ter a capacidade de comprar ou vender mais do que isso. (Para mais informações, veja Forex Minis Shrink Risk Exposure e Finding Your Margin Investment Sweet Spot.)

A negociação nos mercados de divisas oferece muitas oportunidades potencialmente lucrativas. Usar alavancagem pode ampliar essas oportunidades em grande medida. Usar alavancagem requer uma compreensão completa do gerenciamento de riscos e o uso de ordens de parada-perda adequadamente definidas no mercado. Também exige que os comerciantes sejam disciplinados o suficiente para seguir as regras necessárias para aproveitar os mercados alavancados. Posições alavancadas podem ser o melhor amigo de um comerciante ou seu pior inimigo - tudo depende da mentalidade e dos hábitos comerciais. Os bons comerciantes são disciplinados e aderem às suas regras de gerenciamento de risco.

Compreender a alavancagem e gerenciamento de risco em Forex.

O mercado Forex apresenta muitas oportunidades para os comerciantes ganharem dinheiro. Os comerciantes, no entanto, precisam adotar uma estratégia de gerenciamento de riscos para ser bem sucedida no longo prazo e para evitar erros. Em Forex, ganhar dinheiro significa que deseja que seus lucros sejam maiores do que quaisquer perdas potenciais. Isso só é possível se você estiver ciente de suas próprias limitações e se você sabe como gerenciar e controlar o risco que você toma. Exemplos de técnicas de gerenciamento de risco incluem o uso de um & ldquo; stop loss & rdquo; ordem, hedging, usando alavancagem corretamente, negociação durante horas específicas e definindo os pontos de entrada e saída diretos. Deixe-nos analisar algumas das mais importantes técnicas de gerenciamento de riscos com mais detalhes.

Quando falamos sobre os riscos associados à negociação Forex, a primeira coisa a mencionar é alavancagem. A explicação simples de alavancagem é que ele permite que você coloque trades maiores com menos dinheiro. Por exemplo, se você estiver usando a alavanca 1: 500, com apenas US $ 200 você pode fazer um pedido no valor de US $ 100.000. Desta forma, você pode aumentar significativamente seus lucros se o mercado estiver em sua direção, mas você também deve considerar que suas perdas também são ampliadas se não for. Portanto, você deve considerar cuidadosamente a alavancagem que deseja usar ao negociar. No LiteForex, a alavancagem mínima que você pode escolher é 1: 1 e o máximo é de até 1000: 1, dependendo do tipo de conta ao vivo que você abriu.

A fim de minimizar as perdas, recomenda-se que os comerciantes de Forex usem pedidos de parada em suas estratégias. Esse tipo de ordem também é conhecido como & ldquo; stop loss & rdquo; e é usado para fechar automaticamente uma posição aberta no caso de o mercado se mover contra você, limitando assim perdas adicionais. Por exemplo, se você colocou uma posição longa, o preço da parada deve ser definido abaixo do preço atual. Por outro lado, se você colocou uma posição curta, o preço da parada será colocado abaixo do preço atual do mercado. Muitos comerciantes usam ordens de parada porque podem calcular antecipadamente o nível de perda que eles estão dispostos a tomar para cada comércio. Também ao usar uma ordem de parada você não precisa monitorar suas posições abertas constantemente. Mesmo que você não esteja na frente do seu computador, a ordem de parada será automaticamente colocada quando o preço definido for atingido.

Defina os pontos de entrada e saída adequados para você.

Além das ferramentas disponíveis no terminal de negociação, as perdas podem ser minimizadas quando você segue um plano rígido e sabe exatamente quando cortar uma perda potencial em um comércio específico. A disciplina é crucial para esta abordagem porque, uma vez que você decidiu onde parar a perda, não deve haver hesitação. Você pode determinar sua relação risco / recompensa, calculando o número de pips que provavelmente serão adquiridos em uma negociação que se opõe ao número de pips que você arrisca perder se o comércio não for bem-sucedido. Ao definir esta proporção com antecedência, você pode selecionar os melhores locais para entrar e sair do comércio. Como regra geral, a proporção deve ser positiva com alguns dos gurus da Forex sugerindo pelo menos proporção de risco / recompensa 1: 2. Por exemplo, você não gostaria de arriscar mais de 100 pips para obter um lucro potencial de 200 pips. A porcentagem vencedora de um comércio tem que compensar dois negócios perdidos.

Não leve mais riscos do que você pode pagar.

O gerenciamento de riscos também inclui a proteção de seu capital e não riscos que você não pode pagar. Não é surpresa que uma das regras mais populares recomenda que não arrisque mais de 5% do seu capital em um único comércio. Você nunca sabe se o seu próximo comércio será um vencedor ou perder um, e se ele vir a ser uma troca perdedora, você ainda terá 95% de seu capital para fazer outros negócios. Adotar uma abordagem de investimento mais conservadora irá ajudá-lo a preservar seu dinheiro e dar-lhe mais oportunidades de lucro a longo prazo.

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O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

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Escrito por.

O Forex é um mercado muito líquido, no entanto, os comerciantes podem se beneficiar de liquidez ainda maior e.

Todo comerciante de Forex, mesmo o mais experiente, inevitavelmente cometeu alguns erros duri.

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Aviso de risco: a negociação nos mercados financeiros traz riscos. Os Contratos de Diferença (CFDs) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Trading CFDs traz um alto nível de risco, uma vez que a alavancagem pode funcionar tanto para sua vantagem quanto para sua desvantagem. Como resultado, os CFDs podem não ser adequados para todos os investidores porque você pode perder todo seu capital investido. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. Clique aqui para obter nossa Divulgação de risco completa.

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O que é o gerenciamento de riscos?

O gerenciamento de riscos é um dos tópicos mais importantes que você já lerá sobre negociação.

Por que isso é importante? Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, temos que aprender a gerenciar o risco (perdas potenciais).

Muitos comerciantes de forex estão ansiosos para entrar na negociação sem considerar o tamanho total da conta.

Eles simplesmente determinam o quanto eles podem estômago perder em um único comércio e acertar o botão "comércio".

Quando você troca sem regras de gerenciamento de risco, você está realmente apostando.

Você não está olhando para o retorno de longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você só está procurando esse "bote".

As regras de gerenciamento de riscos não só o protegerão, mas eles podem tornar você muito lucrativo no longo prazo. Se você não acredita em nós, e você acha que o "jogo" é a maneira de se enriquecer, considere este exemplo:

As pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande jackpot, e na verdade, muitas pessoas ganham.

A resposta é que, embora as pessoas ganhem jackpots, a longo prazo, os casinos ainda são lucrativos, porque eles ganham mais dinheiro com as pessoas que não ganham.

É aí que vem o termo "a casa ganha sempre".

A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, no longo prazo, serão os que fazem o dinheiro, e não os jogadores.

Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de US $ 100.000 em uma slot machine, os casinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que NÃO ganharão esse jackpot eo dinheiro vai voltar nos bolsos.

Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores. Mesmo que ambos percam dinheiro, o estatístico, ou casino, neste caso, sabe como controlar suas perdas.

Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, você terá a chance de ser lucrativo.

Nos casinos, a borda da casa às vezes é apenas 5% acima da do jogador. Mas esse 5% é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor.

Você quer ser o rico estatístico e NÃO o jogador porque, no longo prazo, você quer "ser sempre o vencedor".

Então, como você se torna este rico estatístico em vez de um perdedor? Continue lendo!

Seu progresso.

Se é para ser, depende de mim. Origem Desconhecido.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de riscos.

Ação de preço e Macro.

Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples.

Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.

Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.

Isso não está correto.

Na negociação, podemos ter direito apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.

Nós também vamos analisar uma questão potencialmente mais importante e ndash; que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo.

O que está no preço atual?

Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar $ 1.000.000 dólares americanos por Euros, Yen ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional fará com que as mudanças sejam feitas no preço.

Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente.

Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash; não há como saber que isso vai acontecer até depois que eles acontecem.

O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado.

É isso mesmo. Nao tem almoço gratis.

Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de continuamente fora do mercado no nosso caminho para uma pilha de riquezas.

Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por parte dos bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que ocorrerá, assim; É impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos.

Certo, podemos ser capazes de brilhar um preconceito e ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção dessa tendência (a tendência). Nós já publicamos vários materiais que tentam ajudar os comerciantes a ver isso.

Mas quando colocamos trades e construímos uma estratégia, temos que SABER que sempre há uma chance de estar errado em um trade & ndash; pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento.

A negociação está gerenciando probabilidades.

Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços?

É importante analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo?

Das séries DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão corretamente mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise:

Para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram rentáveis ​​muito mais do que metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas elevadas porcentagens vencedoras, fossem bem?

Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71% dos negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar um palpite sobre o porquê?

Bem, aqui está:

A vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver & ndash; Cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam erradas do que a quantidade que eles fizeram quando estavam corretas.

E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas.

Em The Number One Erreur Forex Traders Make, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.

Usando o Gerenciamento de Riscos.

Então, se um comerciante quer instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazê-lo?

Existem duas áreas primárias que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem.

O primeiro que examinamos acima, e isso diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada troca que é tomada; no esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make.

No artigo, David sugere que os comerciantes de "lsquo" devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. & Rsquo; Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite esteja pelo menos tão longe do preço atual do mercado como o seu stop.

Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante procurando por lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que quando as perdas sejam menores; Isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa 1-para-2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados).

Uma representação visual de uma relação de risco a recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo:

Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas.

Por uma questão de fato, vamos dizer que um comerciante não é mesmo meio da metade. Deixe-nos assumir que um comerciante só está ganhando em 40% de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido.

Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia perderia 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas 40% do tempo).

Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30% do tempo (como mencionamos acima)?

Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com uma proporção vencedora de 30%:

Tomando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão forte nossos rácios de risco para recompensa são se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia.

Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; por Jeremy Wagner.

Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial utilizado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, tiveram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores.

Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80% com mais freqüência do que os comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1).

A tabela abaixo foi tirada diretamente de & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes.

Do artigo, Jeremy afirma que os comerciantes do `lsquo 'devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & Rsquo; Isso permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados ​​pelas perdas; e se isso for combinado com fortes índices de risco para recompensa (procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.

O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.

Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.

No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.

No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.

Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.

Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.