Posição Trading & # 038; Melhores estratégias de negociação a longo prazo.
Todo negócio é sobre entender as pessoas. Então, é a negociação. Só que se trata de entender o mercado. Negociação de longo prazo ou negociação de posição é uma ótima maneira de negociar. Como tal, as estratégias de negociação a longo prazo atraem muitos comerciantes de varejo.
Ao comprar ou vender um par de moedas, os comerciantes fazem um investimento. Eles esperam, eventualmente, fazer um ganho.
O tempo, ou o horizonte temporal de um investimento, é o que faz a diferença. Os comerciantes de curto prazo correm o couro cabeludo em um mercado.
Eles compram e vendem várias vezes ao dia. Ao fazer isso, o objetivo é lucrar com as mudanças no mercado intradiário.
Negociadores de médio prazo balançam. Isso significa que eles ocupam uma posição mais do que um dia. E às vezes, mesmo uma semana.
Que tal as oportunidades comerciais de longo prazo? Normalmente, esses comerciantes são investidores.
Eles investem em um ativo (uma moeda ou um par de moedas) e simplesmente esperam que o investimento seja pago.
É óbvio que o tempo faz a diferença. O estilo de negociação depende do horizonte temporal de um comércio.
Como tal, os comerciantes se aproximam do mercado de forma diferente. As estratégias de negociação a longo prazo diferem das técnicas de negociação de swing.
E, escalar o mercado difere da posição comercial. Mas esse tipo de negociação é adequada para comerciantes de varejo?
Neste artigo, abordaremos:
O que é negociação de posição? Posição trading vs swing trading Os traços de um comerciante de negociação de posição As melhores estratégias de negociação a longo prazo Negociação básica a longo prazo Técnicas estratégias de negociação de longo prazo.
O objetivo é apresentar as vantagens e desvantagens da negociação de posição. E quais são os riscos e limitações, se houver.
Como tal, os comerciantes podem comparar seu estilo de negociação real e ver se o comércio de longo prazo se encaixa melhor. O resultado levará surpreendente a muitos comerciantes de varejo.
O que é Position Trading?
Ao chegar ao mercado Forex, os negócios de varejo têm expectativas irrealistas. Eles querem ganhar milhões a partir de uma conta de mil dólares.
Isso não é realista. Não é impossível. Simplesmente, as chances de isso acontecer são pequenas.
Os comerciantes de varejo podem ter uma chance melhor usando estratégias de negociação de longo prazo.
A negociação de posições é uma e a mesma coisa com a compra e a retenção. Os comerciantes de ações sabem melhor.
No mercado de ações, uma estratégia de compra e retenção significa apostar contra o dia do juízo final. Pergunte ao Warren Buffet.
O que ele fez foi simples como simples pode ser. Ele comprou todas as notícias negativas.
Cada mergulho na bolsa de valores. Enquanto outros estavam preocupados com o resultado da crise financeira de 2008, ele simplesmente comprou o mergulho. E ocupou os cargos.
Essa é uma negociação de longo prazo. A vontade de ocupar posições nos próximos anos.
Mas, esse estilo comercial existe em todos os mercados. As estratégias de negociação de Forex a longo prazo acabam por ter muitos fãs.
Não apenas grandes investidores de tiros. Mas os comerciantes de varejo Forex também.
Os comerciantes de varejo de Forex perdem muito dinheiro. Especialmente os novatos.
Os comerciantes de novatos acreditam que podem fazer milhões. Sem esforço. E super-rápido.
Embora seja uma possibilidade, não é uma abordagem realista à negociação. E, há um erro mais crucial: eles não têm paciência.
Os comerciantes que falham constantemente, podem considerar mudar sua estratégia. Não seria mais fácil simplesmente assumir uma posição em uma tendência importante?
Desta forma, pequenas mudanças nos preços não vão incomodar você mais. Além disso, os picos devido a notícias econômicas passarão a ser filtrados. Ou, o ruído do mercado simplesmente "desaparece".
Uma definição adequada de negociação de posição começa a partir do momento de uma negociação. Se você estiver disposto a manter um comércio por meses e até anos, você está no negócio de Forex trading de longo prazo.
Vantagens de negociação a longo prazo.
As pessoas são atraídas pelo comércio Forex a longo prazo por vários motivos. O mais importante é o fracasso.
Eles não conseguem fazer isso no negócio Forex. Muitos pensam que a negociação é fácil. Na realidade, é uma das tarefas mais complicadas do mundo.
O mercado Forex muda instantaneamente. Todos os dias, mais de cinco trilhões de dólares mudam de mãos ao redor do mundo.
Para especular sobre esses movimentos, é preciso uma estratégia. Uma estratégia para evitar os balanços diários que o levam para fora.
A negociação de posição é a resposta. Isso ajuda os comerciantes a evitar oscilação diária do mercado. E os efeitos comerciais de alta freqüência não serão mais importantes.
Outro profissional é dado pela disponibilidade dos comerciantes. Ou, o tempo disponível para analisar o mercado.
Alguns são comerciantes técnicos. Outros compram e vendem com base na análise fundamental.
Em ambos os casos, qualquer tipo de análise precisa de tempo. A análise técnica é demorada. E o mesmo é o fundamental.
Mas, quase todos os comerciantes varejistas têm um emprego. Um diferente.
Enquanto o sonho é sair do dia de trabalho e se tornar um comerciante em tempo integral, isso não está acontecendo. Pelo menos, não desde o início.
Como tal, em vez de negociar aqui e ali e cortar sua conta de negociação, as estratégias de negociação de posição são uma opção melhor. Tanto para o comerciante quanto para a conta de negociação.
Além disso, o estresse desaparece. Quando grandes notícias econômicas estão programadas para lançamento, os comerciantes de longo prazo mantêm a calma. Não há nada com que se preocupar quando você usa uma grande tendência.
Estas são apenas algumas das vantagens apresentadas pelas estratégias de negociação a longo prazo. No entanto, os comerciantes podem encontrar outros na mesma linha.
Desvantagens das Estratégias de Negociação a Longo Prazo.
O comércio de longo prazo também possui desvantagens. Muitos deles.
Por exemplo, as estratégias de negociação a longo prazo acabam com um alto custo. Pense apenas nos swaps negativos a pagar.
Como lembrete, o swap é o diferencial da taxa de juros. As duas moedas em um par de moedas possuem uma taxa de juros.
Portanto, quando os comerciantes ocupam uma posição durante a noite, eles pagam ou recebem um swap. Um chamado "swap" positivo ou negativo.
No entanto, a questão é que a maioria deles é negativa. Como tal, em vez de receber swaps, os comerciantes de negociação de posição acabam por pagá-los.
Quando o horizonte de tempo é tão grande, como no caso do comércio de longo prazo, isso é bastante dispendioso.
Outro problema vem da segurança dos fundos. Quero dizer, o corretor deve oferecer contas segregadas.
Mas, se os comerciantes têm uma visão tão longa sobre um mercado, o corretor deve ser confiável. Portanto, os comerciantes comerciais de longo prazo escolhem seu intermediário com cuidado.
Além disso, eles diversificam seus ativos. O uso de múltiplos corretores é muito comum entre os comerciantes de Forex de longo prazo.
Para continuar com os negativos, os comerciantes precisam de uma maior perda de parada. Os negócios de negociação de posições geralmente provêm de prazos maiores.
Os gráficos semanais e mensais são comuns. Como tal, a perda de parada deve estar em proporção direta ao período de tempo.
Até agora, você tem uma idéia sobre os prós e contras comerciais de longo prazo. Além disso, você aprendeu o que é Forex trading.
Mas e as estratégias de negociação a longo prazo?
Melhores estratégias de negociação a longo prazo para considerar.
Swing trading é menos tempo intensivo do que o dia comercial. Por outro lado, a negociação de posição leva ainda menos tempo do que a negociação bancária.
No entanto, se dois estilos de negociação são semelhantes, o comércio de swing e o investimento são os mais próximos. Ambos consideram e o horizonte temporal longo / longo.
Portanto, o ponto de partida de qualquer análise de negociação de longo prazo não é o prazo mais baixo. Mas os maiores.
Análise técnica na negociação de posições.
O bastante engraçado, as estratégias de negociação a longo prazo não têm nada de especial. Na verdade, eles são semelhantes aos de curto prazo.
Mas, o período de tempo difere. Portanto, as expectativas também.
Por exemplo, se você comprar o EURUSD com base no gráfico horário, você não o segurará por anos. Provavelmente.
Mas se o comprou de um padrão / análise mensal, você pode fazer isso.
Vamos executar alguns exemplos. Todo comerciante de varejo sabe como uma cunha parece.
Estes são padrões muito comuns. Eles se elevam ou caem, oferecendo transações curtas ou longas.
Um alvo comum é de cinquenta por cento da cunha em menos da metade do tempo necessário para se formar. Os comerciantes entram no intervalo de linha de tendência 2-4. Em seguida, coloque a parada nos altos / baixos (dependendo da cunha) e defina o lucro da tomada.
É assim que parece uma cunha em ascensão. Este é o gráfico AUDUSD por hora.
Os comerciantes tomam várias medidas para trocá-lo. Em primeiro lugar, eles vendem o intervalo de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, eles estabeleceram a perda de parada nos altos. Finalmente, tire lucro a 50% da distância.
Levou um preço de uma hora para alcançar o lucro. Ou, menos de uma hora.
No entanto, o mesmo padrão no gráfico mensal leva mais tempo. Muito mais tempo.
Mas é o mesmo padrão. Além disso, tem as mesmas regras. Apenas o tempo difere.
Aqui está o cronograma mensal EURUSD. Uma cunha crescente se formou.
Os comerciantes tomaram as mesmas medidas. Primeiro, a venda do intervalo de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, definindo a perda de parada. Finalmente, o alvo.
Somente desta vez, o preço foi quase quatro meses para atingir o alvo. Essa é a posição comercial. Isso é tudo o que é.
Reconhecimento de padrões de negociação a longo prazo.
As estratégias de negociação a longo prazo são idênticas às de curto prazo. Explicamos até agora o que difere. O tempo para um comércio.
Portanto, qualquer coisa que os comerciantes usem na negociação de swing, scalping, day trading e assim por diante, pode ser usada na negociação de posição.
Do ponto de vista da análise técnica, não há diferença. Nenhum.
Claro, exceto pelo tempo.
Todo comerciante conhece o nome do padrão mais comum. Isso é um triângulo contratante.
Tais triângulos aparecem em todos os tempos. De menores a maiores, não há diferença neles.
Mas o elemento de tempo dá o estilo de negociação. Sinais de Forex a longo prazo derivam de tais padrões.
Em um triângulo, as linhas de tendência a-c e b-d mostram sua forma. Em suma, eles se contraem.
Uma excelente entrada é quando o preço atinge a linha de tendência a-c. Como tal, os comerciantes vão na direção oposta. Afinal, a linha de tendências b-d deve quebrar.
Mas, o que você faz quando o triângulo aparece no gráfico mensal? Se você trocar a linha de tendências b-d, essa negociação de posição.
As estratégias de negociação de posições como a abaixo são as mesmas, desde que o padrão respeite as regras.
Esse é o par EURUSD. Recentemente, formou um triângulo contratante. No prazo mensal.
Qualquer comércio derivado dele é o comércio de longo prazo. Os cronogramas mensais e semanais são o lar de estratégias comerciais de longo prazo.
Primeiro, a linha de tendência a-c é atingida. Essa é uma excelente entrada para um curto comércio.
Em seguida, a linha de tendências b-d está em foco. Mas, posição Forex negociação precisa de mais tempo para tal intervalo.
Neste caso, mais de onze velas. Ou, onze meses desde que a linha de tendência a-c foi perfurada.
Esse é o melhor exemplo de negociação de longo prazo usando uma abordagem de reconhecimento de padrões.
Análise Fundamental na Negociação de Longo Prazo.
Não existe um mercado melhor para ilustrar desequilíbrios macroeconômicos como o mercado cambial. Pense nisso para uma mudança.
Um par de moedas tem duas moedas. E eles pertencem a diferentes economias.
Essas economias flutuam. Alguns se expandem, outros contratam.
Os comerciantes de todo o mundo especulam sobre isso. Eles movem o capital de país para país, região para região, em busca do melhor rendimento.
A primeira reação sempre aparece no mercado Forex. As duas moedas em um par mostrarão as diferenças econômicas entre suas economias. Assim, surge uma oportunidade comercial.
No entanto, há uma captura. Uma mudança fundamental leva tempo. Qualquer comércio derivado dele é o comércio de longo prazo.
O comércio de dimensionamento de posição ajuda nesse ambiente. Os comerciantes escalam em uma posição.
Ou, eles constroem um. Como tal, eles dividem o valor investido. E entrar em um comércio em diferentes lugares.
Política monetária como estratégia de Forex a longo prazo.
Quando a política monetária muda, o valor de uma moeda também muda. Isso é o que move o mercado Forex.
Comércio a longo prazo Forex implica entender a macroeconomia. E isso, por sua vez, implica entender como interpretar uma economia.
Notícias econômicas movem o mercado. Mas, raramente, apenas um pedaço de notícias econômicas é o motivo da negociação de posição.
O posicionamento comercial a longo prazo é o resultado da interpretação de todas as notícias econômicas. Além disso, os comerciantes colocam a informação juntas para encontrar uma nova tendência.
Uma tendência fundamental. Quando uma economia melhora, o banco central notará.
Os bancos centrais se reúnem regularmente para verificar o estado da economia. Se a economia melhorar ou se expandir, o banco central enviará sinais havaianos.
Isso é otimista para a moeda. Mostra mudanças na política monetária. Portanto, as estratégias de negociação a longo prazo derivam dessas mudanças.
Em 2008, uma crise financeira terrível afligiu o mundo. Começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo.
O Fed foi o primeiro banco central a se mudar. Reduziu rapidamente as taxas para zero.
Os bancos centrais de todo o mundo seguiram o exemplo. Além disso, alguns eram ainda mais agressivos. Eles reduziram as taxas em território negativo.
Como tal, os investidores em busca de rendimentos mais altos procuraram opções alternativas. O mercado de ações provou ser o lugar certo para ir.
A negociação de posições foi causada por mudanças na política monetária. O mesmo é válido para estratégias de negociação de longo prazo.
Isso é especialmente verdadeiro no caso do dólar americano. Porque é a moeda de reserva do mundo, quando o Fed altera a política monetária, ela muda as expectativas de negociação a longo prazo dos investidores.
Os traços de um investidor de longo prazo.
Embora não haja receita para o que faz um comerciante de negociação de posição, aqui estão algumas habilidades de negociação de posição central:
Pensamento contraditório. As melhores estratégias de negociação de Forex a longo prazo geralmente começam à frente da curva. Estes são comerciantes proativos. Não são reativos. Como tal, eles analisam o mercado. Então, eles decidem sobre uma estratégia de negociação a longo prazo. E, finalmente, eles o implementam. Para fazer tudo isso, é preciso pensar de forma diferente. Eles simplesmente seguem a tendência. E aproveite o passeio, até que os fatores de longo prazo mudem. Grande compreensão dos dados econômicos. A análise macroeconômica é uma das áreas mais difíceis. E na negociação de posição, essa análise é uma obrigação.
Além disso, os comerciantes comerciais de longo prazo precisam de uma grande conta. Para que os negócios tenham um impacto, o tamanho da negociação deve ser grande.
Como tal, uma grande conta ajudará se o mercado se retrava.
Estratégias de negociação a longo prazo podem acabar em várias centenas ou mesmo milhares de lucro pips. Mas no comércio de Forex, o mercado não se move em linha reta. Na verdade, todos os mercados se movem em ciclos.
Uma conta de comerciante de longo prazo verá bons e maus momentos. Deve enfrentar pequenas tendências em relação à direção comercial da posição geral.
Conclusão.
Não há estilo comercial melhor do que outro. Mas, há um estilo comercial para cada pessoa.
Se você é impaciente e não gosta de esperar muito por um comércio, a negociação de posição não é para você. Ou, investindo.
No entanto, se você gosta de ler sobre notícias financeiras em todo o mundo, a negociação de longo prazo virá, conseqüentemente. É impossível não ser tentado a aplicar estratégias de negociação a longo prazo sobre as diferenças econômicas que você conhece.
Mas a realidade nos diz que a maioria dos comerciantes de varejo envolvidos em estratégias comerciais de longo prazo fazem isso por uma razão diferente. Eles não têm tempo.
Como tal, eles simplesmente olham para a imagem maior. De preferência, durante o fim de semana.
Eles verificam os gráficos mensais, semanais e diários. Eles lêem o que aconteceu e as principais políticas monetárias mudam.
E eles agem. Em seguida, eles simplesmente monitoram o comércio por meses e até mais.
Essa é a posição comercial. Isso mostra a capacidade de detectar a direção certa. A direção geral.
E, para ficar com isso. Os comerciantes comerciais de longo prazo mais bem sucedidos têm sua própria visão no mercado. Eles gostam de interpretar as notícias.
Além disso, eles colocam seu dinheiro na linha. Como as visualizações implicam uma imagem maior, a conta também é grande.
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Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo.
Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.
Isso se divide em várias áreas:
Taxa de juro.
Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.
Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.
Fundamentos.
Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.
Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.
Técnicas.
A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.
Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.
Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.
Gráficos semanais.
Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.
Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.
O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.
É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.
Estratégias de negociação Forex a longo prazo.
Muitos interessados em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.
Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.
O que é Forex trading a longo prazo?
Em duas palavras - negociação de posição.
A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.
Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.
Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.
Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.
Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.
Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.
Melhores práticas comerciais de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use uma alavanca muito pequena.
Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.
Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.
2. Preste atenção aos Swaps.
Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação esforço / retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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Tiger Trading: Gráficos de Longo Prazo para Negociações de Moedas de Curto Prazo.
Os comerciantes de ações geralmente adicionam moedas às carteiras, para se beneficiar das incríveis oportunidades que a troca de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um comerciante de ações se adapte facilmente à negociação de moeda. Embora o método a seguir seja projetado como um comércio de swing que possa ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição ainda maior, desde que o comércio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: Wading Into The Currency Market.)
Parece que os traços de animais podem ser usados de forma bastante eficaz para descrever os atributos dos comerciantes humanos. Não nos esqueçamos de que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode os ursos, mas por que a referência ao tigre? Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem sucedida sejam muito altas. Para os comerciantes com características semelhantes de personalidade, o comércio de uma caça ao tigre pode ser muito lucrativo.
Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam posicionar-se para que a oportunidade de comércio possa ser vista melhor a distância, por assim dizer. Para obter a visão geral do mercado e da maneira como foi negociada, sempre devemos olhar para o gráfico semanal. Para os comerciantes do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico relativamente curto em comparação com gráficos mensais (ou mesmo anualmente). No entanto, nos mercados cambiais, as tabelas semanais são consideradas a longo prazo, da perspectiva do comerciante.
O que é especial sobre o gráfico semanal?
Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5:00 da manhã, e os mercados de divisas abrem novamente no domingo às 5:00 da manhã. Os gráficos diários nos mercados de divisas não fecham realmente, embora haja um horário de liquidação, que muda de acordo com o mercado forex em que você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 17h EST em Nova York. No dia seguinte, a New York encerra as 5pm EST para liquidação, e apenas um minuto depois, o mercado se reabrirá e todas as negociações continuam. Não há durante a noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, o mercado de operações forex 24 horas ao redor do relógio até sexta-feira às 5h da manhã.
Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas "linhas na areia", sejam elas linhas de tendência, linhas de Fibonacci, linhas de Gann, tops ou fundos, etc. Essas linhas são tipicamente tiradas da alta semanal ou pontos baixos semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os comerciantes de longo prazo estão se concentrando. Uma vez que os comerciantes de longo prazo são geralmente os comerciantes de posição que geralmente estão interessados em oportunidades de "carry trade", eles tendem a assumir posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado.
Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque tantos comerciantes os observam e, portanto, trocam esses níveis, realmente não importa, desde que esses níveis exibem alguma validade.
Obter uma visão geral grande.
Para um comércio de tigres, o período de tempo mais longo domina o prazo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços mostrados nos prazos mais curtos podem realmente oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços que se aproximam de um potencial nível de reversão, precisamos alternar para o período de tempo mais curto porque se torna um indicador principal de se o ponto de inversão mostrado no período de tempo mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, consulte Análise de fim de semana: um caminho para lucros de Forex.)
Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que queremos negociar, configurado para um período de tempo semanal (veja a Figura 2 abaixo) e depois outro definido para um período de tempo diário, (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de índice de força relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples, sendo cada uma configurada para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada nos máximos, a segunda calculada nos mínimos e a terceira média móvel de 20 períodos no último ou no preço de fechamento.
Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência para o sentimento extremo. Felizmente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais no gráfico, verifique a classificação do seu caminho para melhores retornos.)
Compreenda os Drivers Fundamentais.
Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD, podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para entender se o BCE provavelmente aumentará as taxas de juros na Zona do Euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas existe a possibilidade de que o BCE esteja falando sobre a inflação e possa aumentar as taxas de juros, então queremos ser longos o euro contra o dólar.
Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato! Precisamos estar preparados para esperar até que todas as "estrelas" estejam em alinhamento, ou seja, o preço está em um ponto de reversão extremo, ou a tendência está voltando ao equilíbrio, o que proporcionará uma oportunidade para negociar a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre comércio como um tigre, leia Paciência é uma virtude do comerciante.)
Visão geral de um Tiger Trade.
Os mercados podem (e fazer) reagir exageradamente porque os seres humanos emocionais reagem de maneira exagerada. Isso leva a uma desviação do ponto de equilíbrio, até chegar a algum ponto extremo e, no tempo, o pêndulo começará a reverter para a média. Este assombroso de um lado para o outro do centro é chamado de volatilidade, e é o que proporciona ao tigre a oportunidade de criar uma vantagem lucrativa. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia Volatility's Impact On Market Returns.)
Ao escanear todas as principais moedas, percebemos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando da extensão 127.6 Fibonacci. Podemos concluir que a coincidência, um duplo em um e um nível de suporte de Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de chances altas para um comércio EUR / USD.
O Daily Chart - Sinal de entrada.
Uma vez que estamos felizes por haver uma oportunidade de fabricação de cerveja, podemos mudar para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EUR / USD para observar o que acontece quando o preço se aproxima da extensão 127.6. Também observamos se o RSI pode atingir o nível de 5%, o que indicaria um sentimento muito sobrevendido e extremo. Ao ouvir a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizerem que o euro alcançará a paridade com o dólar eo consenso geral no mercado é ser curto o euro.
Neste ponto, também é importante assistir o que acontece na linha 127 Fibonacci e ver que tipo de padrão de vela se forma. Normalmente, um martelado, spinning top ou doji seria uma indicação de mudança de sentimento pelos comerciantes profissionais.
A combinação do DXY em um topo duplo, o EUR / USD semanal em uma extensão 127.6 Fibonacci, o RSI em cerca de 5% e um topo giratório no gráfico diário indica um comércio potencial (Figura 4, abaixo). Um pedido é colocado no mercado para prolongar o EUR / USD se ele rompe acima da alta do topo de rotação em 1.2018 e, se executado, uma ordem de perda de parada é colocada em 1.1870.
O risco é de 140 pips. Para cada contrato padrão de 100.000, o valor de um pip é de US $ 10. Portanto, o valor em dólar do risco é de US $ 1.400. Esse risco não deve representar mais de 2% do capital de negociação, o que significa que devemos ter patrimônio líquido de US $ 70.000 em nossas contas ou, de qualquer forma, negociar contratos pequenos e menores. (Para mais informações sobre gráficos, veja Um olhar em um gráfico de equilíbrio.)
Olhando para a Figura 4, o EUR / USD passa para 1.3200 antes que se observem quaisquer sinais de uma correção real ou de uma mudança potencial na tendência, e a oportunidade de permanecer no comércio ou mesmo adicionar a ele à medida que o preço puxa de volta às linhas inferiores do canal de equilíbrio. O comércio seria interrompido por uma parada final abaixo do canal se esse nível for atingido. Alternativamente, uma parada final poderia ser definida para reduzir o comércio em 50% e permitir que os 50% restantes permaneçam abertos, desde que o comércio continue lucrativo.
O valor deste comércio é de aproximadamente 1.200 pips, o que para um contrato padrão seria igual a US $ 12.000. A relação risco / recompensa é 1200/140 ou 8,57 vezes, certamente digna de um tigre paciente. A margem necessária para negociar é de aproximadamente US $ 1.200. O ROI é de 12.000 / 1.200 ou 1000%.
O comércio de tigres não é para aqueles que não têm paciência. É necessário que o mercado venha até você em vez de perseguir o mercado com medo de perder um comércio. Se você perder o comércio, seja consolado; sempre há outra oportunidade. Sente-se e espere pacientemente, mas lembre-se do antigo provérbio, "a fortuna favorece a mente bem preparada". (Para aprender de alguns dos melhores investidores, confira a Sabedoria financeira de três homens sábios.)
Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido.
Os comerciantes de varejo que acabam de começar no mercado cambial são muitas vezes despreparados para o que está por vir e acabam passando pelo mesmo ciclo de vida: primeiro eles mergulham na cabeça primeiro - geralmente perdendo sua primeira conta - e então eles desistem ou dão um passo volte e faça um pouco mais de pesquisa e abra uma conta de demonstração para praticar. Aqueles que fazem isso muitas vezes, eventualmente, abrem outra conta ao vivo e experimentam um pouco mais de sucesso - rompendo ou fazendo lucro.
[A negociação bem sucedida no mercado cambial exige uma variedade de conjuntos de habilidades. O curso de tornar um dia de tradutor da Investopedia ensina uma estratégia comprovada com seis tipos diferentes de negócios que funcionam em qualquer mercado. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você ganhará confiança e conhecimento para negociar diariamente com resultados consistentes.]
Por que prazo médio?
Então, por que estamos nos concentrando no comércio forex de médio prazo? Por que não estratégias de longo prazo ou de curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:
Agora, você notará que os comerciantes de curto prazo e de longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora estes dois tipos de comerciantes existam no mercado, eles são muitas vezes posições ocupadas por indivíduos de alto valor líquido ou fundos maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.
O quadro básico.
O quadro da estratégia abrangida neste artigo incidirá em um conceito central: o comércio com as probabilidades. Para fazer isso, analisaremos uma variedade de técnicas em múltiplos prazos para determinar se um determinado comércio vale a pena tomar. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; Em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá a contribuição técnica e tomará uma decisão com base nela. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontam na mesma direção. Essas situações de negociação de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.
Criação e marcação de gráficos.
Selecionando um Programa de Negociação.
Estaremos usando um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia comercial; no entanto, muitos outros programas similares também podem ser usados, que produzirão os mesmos resultados. Existem duas coisas básicas que o programa de negociação deve ter:
Configurando os Indicadores.
Agora, analisaremos como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também definiremos uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Estes indicadores técnicos são usados como um filtro para seus negócios.
Se você optar por usar mais indicadores do que mostrado aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades comerciais. Por outro lado, se você optar por usar menos indicadores do que mostrado aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades comerciais. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:
Adicionando outros estudos.
Agora você vai querer incorporar o uso de alguns dos estudos mais subjetivos, como o seguinte:
Principais linhas de tendência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Fibonacciretracks, arcos ou fãs que você vê nos gráficos horários ou diários Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos prazos Pivô pontos calculados a partir do dia anterior para os gráficos horários e minuciosos Padrões de gráfico que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo.
No final, sua tela deve ser semelhante a esta:
Encontrando Pontos de Entrada e Saída.
A chave para encontrar pontos de entrada é procurar momentos em que todos os indicadores apontem na mesma direção. Além disso, os sinais de cada período de tempo devem suportar o tempo e a direção do comércio. Existem algumas instâncias particulares que você deve procurar:
Abordadores de castiçal bullish ou outras formações Trendline / channelbreakouts para cima Divergências positivas em RSI, estocásticos e MACD Crescimentos médios móveis (cruzamento mais curto por mais tempo) Forte, suporte próximo e resistência fraca e distante.
Envoltórios de castiçal ou outras formações de tendões de tendas de tendência Trendline / canal para baixo Diferenças negativas em RSI, estocásticos e MACD Crescimento médio médio (cruzamento mais curto por mais tempo) Forte, resistência próxima e suporte fraco e distante.
É uma boa idéia colocar pontos de saída (tanto parar de perdas quanto tirar lucros) antes mesmo de colocar o comércio. Esses pontos devem ser colocados em níveis-chave e modificados somente se houver uma mudança na premissa para o seu comércio (muitas vezes como resultado de fundamentos entrarem em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:
Justo antes das áreas de forte suporte ou resistência Nos níveis de Fibonacci (retracements, fan ou arcs) Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos específicos de entrada e saída. Mais uma vez, certifique-se de que todos os negócios que você pretende colocar são suportados em todos os três quadros de tempo.
Na Figura 2, acima, podemos ver que uma grande quantidade de indicadores está apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e cruzamento EMA de baixa (cinco e 10 dias). Nós também vemos que um suporte Fibonacci oferece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips, e ocorre em menos de dois dias.
Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos um engrossamento de alta, um suporte Fibonacci e um suporte SMA de 100 dias. Mais uma vez, vemos um nível de resistência Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos quebrar esse comércio em trades menores no gráfico horário.
Gerenciamento de Dinheiro e Risco.
A gestão do dinheiro é fundamental para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no mercado cambial, que é um dos mercados mais voláteis para o comércio. Muitas vezes, fatores fundamentais podem enviar taxas cambiais em uma direção - apenas para que as taxas se encaminhem para outra direção em poucos minutos. Portanto, é importante limitar a sua desvantagem, sempre utilizando pontos de stop-loss e negociação somente quando surgirem boas oportunidades.
Aqui estão algumas maneiras específicas nas quais você pode limitar o risco:
Aumente o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são rastreados. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de parada-perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use perdas de parada para bloquear os lucros e limite as perdas quando o seu comércio se tornar favorável. Note, no entanto, que isso também pode resultar em ganhos perdidos.
The Bottom Line.
Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas isso requer paciência e seguindo uma estratégia bem definida. No entanto, se você se aproxima da negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, você pode evitar se tornar uma vítima desse mercado.
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